◆緊急損切200万円！AUD/NZD再建への道◆不労所得トラリピ

この記事は 約9 分で読めます。

管理人の資産運用は『S&P500積立毎月30万円』をベースに、不労所得獲得のためマネースクエア：トラリピで『0.53億円』を運用中。
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運用開始からほぼ1年経過、大きな利益を上げてきた豪ドル/NZドルに暗雲が…
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大手術でAUD/NZD再建へ！

2021年08月から運用を開始した『不労所得トラリピ』が、ほぼ1年経過しました。

こんな日を迎えるとは…

👴「【投資で失敗する4つの理由】①損切りできない②ここまでの展開をポジティブに捉えようとするバイアス③今後に関する楽観的すぎる見通し④手数料がもったいないという考えおもに未来に横たわっている、これからかかる莫大な機会損失コストに目を向けないために起きてしまう。」

— じっちゃまとめ【米国株投資まとめ】 (@gityamatome) July 30, 2022

いつも、じっちゃまの言葉に背中を押されるw

AUDNZD雲行きが怪しい

順調そうに見えたこの投資に激震が走ったのは、『スリーミリオン倶楽部』コンサルタント『K氏』のメッセージからだった。

見るからに緊迫感あふれるメッセージに、慌てて携帯を手に取った管理人でした…

ざっくりと概要を聞き、翌日の緊急ZOOMミーティングをセットした。

トラリピ史上最強通貨ペア：AUDNZD

管理人が集中投資する、豪ドル/NZドル(オージーキウイ)はレンジ相場を形成するマネースクエア：トラリピに最適な『史上最強通貨ペア』と呼ばれています。

豪ドル/NZドル(月足)

2013年以降、1.00-1.15の間を行ったり来たりして『オージーキウイ愛好家』に莫大な利益を生み続けてきました。

豪ドル/NZドル間の政策金利差によりレンジ相場が形成され、狭い経済圏で同様な政策を実施する両国間の関係はまだまだ継続する見込みだった。

AUDNZDが金利差に連動していない

両国間の金利差が下がれば、豪ドル/NZドルも下がるというのがこの戦略のシナリオでした。

豪ドル/NZドルと政策金利差(月足)

ところが、上のチャートのように両国間の金利差が右肩下がりにもかかわらず、豪ドル/NZドル(オージーキウイ)が上昇しています。

この点が、K氏の『これまでのシナリオでは説明がつかない』状態ということです。

AUDNZD撤退もしくは縮小

出された提案は、

AUDNZD撤退もしくは縮小

いきなり、撤退と言われても、5,000万以上も突っ込んでて撤退となれば数千万円の損失…

目一杯にリスクを孕んだ管理人の『不労所得トラリピ』は、これまでの安全圏といわれた『1.15』を越えれば、一気にロスカットになりかねない状態でした。

いくらなら損切りできるかとの単刀直入な質問、

これまでの利益700万円までなら…

損切り開始

ミーティングでは、様子を見ながら、リスクを下げるために徐々にポジションを落とすことに。

このタイミングで即決したのは200万円の損切りでした。

そして、来週、さらに突っ込んだ損切りの相談を約束してZOOMを切りました。

管理人が、マネースクエアをパートナーに選んだのは、このコンサルティングサービスがあるためでした。

その日の夜には、K氏の担当する『スリーミリオン倶楽部』メンバーに向けてのグループミーティングが開催され、急な招集にもかかわらず数十人が参加した。

AUDNZD縮小とリスク分散

リスク分散は『K氏』から見直しを提案されてきた課題でもあり、これを機会に大手術を決断しました。

AUDNZDの大胆なポジションカットと他の通貨ペアへのリスク分散。

悩ましい夜は続く…

★目次はこちら★

家族持ちFIREの資産運用
不労所得トラリピ：利益確定
不労所得トラリピ：累積利益
不労所得トラリピ：運用状況(証拠金維持率)
不労所得トラリピの運用方針と設定サマリー
『FIRE資産形成』記事はこちら

家族持ちFIREの資産運用

バンコクで修業中。

◆2017年、家族持ちFIRE
◆資産：米ドル、投資信託、FX、BTC
◆不動産：横浜とバンコクに持ち家
◆海外経験：NY、SGR、HK、BKK

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バンコクで修業中(@lukehide)は、金融資産の20％程度を米ドルで保有・運用中。中長期的に、海外での生活を想定している人は米ドルを保有する事がおすすめ。円安で資産の目減りが気になる方、検討の時期です！

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バンコクで修業中(@lukehide)は、老後資金作り『投資信託：毎月27万円積立』不労所得作りに『トラリピ：0.5億円』運用中。毎月27万円、eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)/全世界株式(オール・カントリー)を買付中。

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🟢テスタ流2.7億円配当術！45銘柄完全解剖で読み解く高配当株投資の神髄

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🟢バンコクと横浜に不動産を所有

◆タイでコンドミニアム◆投資・購入・賃貸・旅行・宿泊【第一回】

タイでは、コンドミニアムにスイミング・プールやジムがあるのは一般的です。日本で言うような高層マンションに、バンコク都内でも月々4-5万円から賃貸・レンタルができます。旅行、ロングステイ、駐在、現地採用で、タイ王国に短期・長期で滞在される際に…

▼この記事でみなさんが理解すること▼

戦略には賞味期限があり、永続するものではない
トレンド相場で発生する評価損の実態【リスク】
トラリピに最適なレンジ相場が続いた『豪ドル/NZドル』の現状

不労所得トラリピ：利益確定

この項目では

毎週月曜から土曜日の朝までの1週間の確定利益、平均利益をトラック。

週間利益：-2,036,214円
週平均利益：10.9万円
月間利益：-1,935,717円
月平均利益：47.4万円

週	開始日	週間利益	週利年換算
32	03/07	過去最高 944,460	129.9%
：
46	06/13	38,509	4.9%
47	06/20	22,906	2.7%
48	06/27	32,223	3.9%
49	07/04	13,143	1.8%
50	07/11	37,054	5.1%
51	07/18	18,077	0.1%
※緊急損切り対応200万円
52	07/25	–2,036,214	-5.1%

週間利益年換算=週間利益➗投下資金 x 55週間

トラリピ

高い勉強代ですね…

不労所得トラリピ：累積利益

この項目では

2021年08月の運用開始以来の各週の『累積利益・評価損益・合計損益』をトラック。

累積利益：5,691,996円
年換算利益率：13.1%

トラリピ

2021年11月28日週につけていた評価損を一気に決済した翌週からプラスに転じました。以降は合計損益もプラス基調に好転しました。

週	累積利益	累積利益率	年利換算	評価損益	合計損益
2021年 08月	637,472	1.59%	19.1%	-1,000,000	-362,528
2021年 09月	650,667	1.6%	9.8%	-1,500,000	-849,333
2021年 10月	1,610,479	4.0%	16.1%	-1,952,981	-342,502
2021年 11月	2,433,788	6.0%	18.3%	-4,637,190	-2,203,402
2021年 12月	3,252,983	8.1%	17.7%	14,717	3,267,700
2022年 01月	4,160,057	10.4%	20.8%	-1.284,168	2,875,889
2022年 02月	5,303,824	13.3%	22.7%	-1,229,456	4,074,368
2022年 03月	7,383,219	18.5%	27.7%	-2,975,856	5,532,060
2022年 04月	7,383,219	17.2%	24.2%	-8,904,602	-1,521,383
2022年 05月	7,383,219	16.1%	20.1%	-14,800,978	-7,417,759
2022年 06月	7,659,936	16.7%	19.1%	-10,296,908	-2,638,982
※緊急損切対応200万円
2022年 07月	5,691,996	12.4%	13.1%	-13,902,204	-8,210,208

※累積利益率=累積利益➗投下資本
※年利換算＝累積利益率➗運用週数 x 55週

トラリピ

来週、さらに利益を吐き出さないと😭

不労所得トラリピ：運用状況(証拠金維持率)

この項目では

2021年08月の運用開始以来の各週の『有効証拠金』『証拠金維持率』をトラック。

投下　資金：46,000,000円
有効証拠金：37,789,792円
証拠金維持率：212％

週	開始日	有効証拠金	証拠金維持率
22	12/27	43,227,117	過去最高 4,319%
:
45	06/06	38,232,316	過去最悪 195%
:
47	06/20	42,464,026	219%
48	06/27	43,363,028	228%
49	07/04	39,210,225	198%
50	07/11	40,817,485	218%
51	07/18	39,221,971	196%
※緊急損切対応200万円
52	07/25	37,789,792	212%

※有効証拠金：預託証拠金＋受渡前損益＋評価損益、口座の時価
※証拠金維持率：有効証拠金÷必要証拠金×100、ロスカットを判定

トラリピ

損切りで証拠金維持率は改善しましたが、リスク耐性はまだまだ低いです。

不労所得トラリピの運用方針と設定サマリー

不労所得トラリピ：口座サマリー

運用開始：2021年8月
投下資金：4,600万円
戦略：AUD/NZD＋コア集中
ロスカット想定高値/安値：1.15/0.99

2021年8月に入金した2,000万円を皮切りに、現在は4,600万円で運用しています。

トラリピで不労所得(4,600万円)：設定一覧

初期設定【2021年08月】

通貨ペア	売買	レンジ	注文	トラップ数	利益金額
AUD/NZD	売	1.10 – 1.07	1万	450	40
AUD/NZD	買	1.07 – 1.04	1万	250	40
AUD/NZD	買	1.06 – 1.05	1万	100	40
AUD/NZD	買	1.05 – 1.04	1万	100	80
AUD/NZD	買	1.04 – 1.01	1万	50	80

▼変更後はこちら▼

現在の設定【2022年05月以降】

通貨ペア	売買	レンジ	注文	トラップ	利益額
AUD/NZD	売	1.115 – 1.085	0.3万	132	40
AUD/NZD	売	1.085 – 1.070	1万	51	40
AUD/NZD	売	1.080 – 1.070	1万	200	40
AUD/NZD	売	1.075 – 1.070	1万	200	40
AUD/NZD	売	1.065 – 1.060	1万	50	40
AUD/NZD	買	1.070 – 1.065	1万	200	40
AUD/NZD	買	1.070 – 1.060	1万	100	40
AUD/NZD	買	1.070 – 1.040	1万	200	40
AUD/NZD	買	1.040- 1.010	1万	50	80