FANG+バブル警報！73%高騰の裏に潜む5つの危険信号

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FANG+投資の危険信号を徹底解説。純資産総額4,726億円、年間リターン73%の裏に潜むリスクとは？多くのベテラン投資家が警告する、2025年のテック株バブルの可能性と対策。

こんにちは、バンコクで修業中(@lukehide)です。

「FANG+で億り人」
「新NISA、FANG+に年初一括投資だ！」

最近、Xではこんな会話が飛び交っています。確かに、FANG+の実績は驚異的です。2025年1月9日時点で純資産総額が4,726.97億円に到達し、直近1年で実に73.19%という驚異的なリターンを記録。つみたてNISA対象ファンドの中でダントツの1位です。

でも、ちょっと待ってください。

1929年の大恐慌時の「靴磨きの少年」の話を思い出さずにはいられません。当時、ウォール街の大物投資家が靴磨きの少年から株式投資のアドバイスを受けた時、「もう市場から撤退すべき時が来た」と悟ったという有名な話です。

★目次はこちら★

驚異的な実績と現状
ネットでの評判と人気度
今後の見通し
投資判断：条件付き推奨
まとめ
家族持ちFIREの資産運用

驚異的な実績と現状

FANG+の成長は、投資家の想像を超える勢いで進んでいます。2025年1月8日時点での純資産総額は4,647.61億円に達し、直近1年で実に73.19%という驚異的なリターンを記録しています。

パフォーマンスの詳細

2014年9月を基準値100とした場合、2024年9月時点での比較：

FANG+：1,563
S&P500：458

つまり、10年間でS&P500の3倍以上のパフォーマンスを達成しています。

資金流入の状況

純資産総額の急増

2024年10月：3,004億円を突破
2024年12月：4,200億円を突破
2025年1月：4,647億円を記録

期間別騰落率

期間	騰落率
1カ月	+7.75%
3カ月	+24.64%
6カ月	+8.23%
1年	+73.19%
3年	+146.52%
5年	+484.49%

ネットでの評判と人気度

投資家からの評価

2025年1月時点での純資産総額は4,726.97億円に到達し、特に新NISA導入後、資金流入が加速しています。つみたてNISA対象ファンドの中でダントツの人気を誇り、2024年末には4,200億円を突破する急成長を遂げました。

運用実績への評価

期間	実績
1年間	73.19%のリターン
5年間	つみたて投資枠対象ファンド中最高水準
対S&P500比較	3倍以上のパフォーマンス

今後の見通し

期待要因

1. 金利環境の改善

2024年末：政策金利4.25~4.50%
2025年予想：3.50~3.75%まで低下

2. AI関連需要の継続

生成AI市場の急拡大
クラウドサービスの成長
サイバーセキュリティ需要の増加

リスク要因

1. バリュエーションの高騰

FANG+全体のPERは54倍
S&P500の21倍を大幅に上回る

2. 規制リスク

独占禁止法の強化
データプライバシー規制

投資判断：条件付き推奨

FANG+は魅力的な投資対象ですが、現在の熱狂的な市場環境を考慮すると、以下の条件を満たした慎重な投資アプローチを推奨します。

1. 投資配分の制限

基本方針

ポートフォリオ全体の20-30%以内に抑制
残りは他の資産クラスで分散投資

具体的な配分例

資産	配分比率
FANG+	25%
先進国株式（除く米国）	25%
日本株式	25%
債券・現金	25%

2. 投資期間の設定

推奨投資期間

最低5年以上の長期投資を前提
10年以上の超長期での保有を推奨

投資タイミング

一括投資は避け、ドルコスト平均法を採用
毎月定額での積立投資を推奨

3. リスク管理の徹底

リバランス戦略

四半期ごとの定期的なリバランス
配分比率が±5%を超えた場合は臨時リバランス

利益確定ルール

投資額が2倍になった時点で20%を利確
年間上昇率が50%を超えた場合は30%を利確

4. モニタリング項目

定期チェック事項

バリュエーション指標（PER、PBR）
構成銘柄の業績動向
規制環境の変化
金利動向

警戒サイン

PERが70倍を超えた場合
構成銘柄の利益成長率が鈍化
重要な規制強化の動き

まとめ

FANG+は間違いなく魅力的な投資対象です。特に以下の3つの理由から、長期投資として推奨できます：

1. 圧倒的な市場シェア

検索エンジン（Google）
クラウド（Amazon、Microsoft）
SNS（Meta）

2. 積極的な研究開発投資

S&P500平均の2倍以上の研究開発費
活発なM&A活動

3. 高い収益性

S&P500を上回る利益成長率
安定的なキャッシュフロー

ただし、現在の熱狂的な人気は要注意です。投資は、マラソンのようなものです。スプリントではありません。FANG+投資も、長期的な視点を持って、慎重に取り組んでいきましょう。
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家族持ちFIREの資産運用

バンコクで修業中。

◆2017年、家族持ちFIRE
◆資産：米ドル、投資信託、FX、BTC
◆不動産：横浜とバンコクに持ち家
◆海外経験：NY、SGR、HK、BKK

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