今回は、いつもお世話になってるぽこたんさんのTweetを参考にさせていただきました。
テスタさん保有
高配当株について今週も割安ランキング
を更新しました
(来週もやります)※25日移動平均の
乖離率が小さい順です。<配当利回り順も更新>
⇩
1位1890東洋建設5.87%
2位8897ＭＩＲＡＲＴＨホールディング5.85%
3位1898世紀東急5.69%
4位5410合同製鐵5.69%… pic.twitter.com/lOm7nSE2g8— ぽこたん@株スクリーニング結果を毎日配信する夫婦 (@toushi_kenshou) September 20, 2024
テスタさんは、累積利益100億円のカリスマ個人投資家として知られていますね。彼の投資手法、特に高配当株への注目は多くの投資家の関心を集めています。今回は、テスタさんが保有する高配当株45銘柄を詳細に分析し、その投資哲学に迫ります。
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🟢社名クリックで個別記事にジャンプ。スマホの方は右側にスクロール。 🟢(テ)はテスタさん保有銘柄
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年間配当 (円) |
株価 (円) |
配当利回 (％) |
投資金額 (万円) |
| NEW JFE (テ) | 140 | 1,917 | 7.3% | 2,055万円 |
| レーサム(テ) | 190 | 3,000 | 6.3% | 2,369万円 |
| マリモリート(テ) | 3,713 | 122,300 | 5.9% | 2,470万円 |
| NEW ミラース(テ) | 30 | 508 | 5.9% | 2,540万円 |
| 日本たばこ(テ) | 194 | 4,122 | 4.7% | 3,200万円 |
| 本田技研工業 | 68 | 1,472 | 4.8% | 3,247万円 |
| 武田薬品 | 196 | 4,271 | 4.5% | 3,280万円 |
| アステラス | 80 | 1,814 | 4.4% | 3,402万円 |
| ソフトバンク | 86 | 1,996 | 4.3% | 3,481万円 |
| INPEX | 60 | 2,150 | 4.2% | 3,750万円 |
| 三菱HC |
40 | 1,047 | 3.9% | 3,930万円 |
| 日本郵政 | 50 | 1,401 | 3.5% | 4,205万円 |
| NTT | 5.2 | 149 | 3.5% | 4,300万円 |
| 三井住友FG | 330 | 9,664 | 3.6% | 4,450万円 |
| キヤノン | 150 | 5,070 | 3.0% | 5,070万円 |
| 野村証券 | 23 | 801 | 2.9% | 5,230万円 |
| ENEOS | 22 | 802 | 2.9% | 5,500万円 |
| トヨタ | 240 | 2,745 | 3.0% | 6,861万円 |
📍順次アップして行きますので、ブログをフォローしてお待ちください。
テスタさんの投資哲学
テスタさんは長期保有と高配当を重視する投資スタイルで有名です。安定した配当収入を得ながら、株価の上昇も狙うという戦略により、年間2億7000万円以上の配当収入を得ているとされています。
このTweetでテスタさんは、8月5日の暴落時にどのような対応をしたかとフォロワーからの質問に『高配当株を買い増した』と答えています。
自分はあの時はそれまで持って銘柄を減らし、その資金で高配当がさらに高配当になった銘柄を買っていきました。
なので年間配当金額は一気に３億近くなって過去最高に🙆♂️株はゼロサムと勘違いされたりしますが
配当分は確実にプラスサムなので… https://t.co/jpfCjUH39H pic.twitter.com/taruSbtlTL— テスタ (@tesuta001) August 12, 2024
この驚異的な配当収入の源泉となっているのが、テスタさんが厳選した高配当株です。では、具体的にどのような銘柄をテスタさんは選んでいるのでしょうか。次のセクションでは、テスタさんが保有する高配当株45銘柄を詳しく見ていきます。
高配当株45銘柄一覧
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業界 | 配当 |
業界 標準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | 東洋建設 | 建設業 | 5.87% | 2.94% |
| 2 | 8897 | ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 不動産業 | 5.85% | 4.66% |
| 3 | 1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | 5.69% | 2.94% |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 5.69% | 5.57% |
| 5 | 5411 | ＪＦＥホールディングス | 鉄鋼 | 5.68% | 5.57% |
| 6 | 8616 | 東海東京フィナンシャル | 証券業 | 5.58% | 3.11% |
| 7 | 1833 | 奥村組 | 建設業 | 5.51% | 2.94% |
| 8 | 9856 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 5.34% | 1.89% |
| 9 | 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 5.32% | 4.66% |
| 10 | 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 5.24% | 4.66% |
| 11 | 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 5.2% | 5.57% |
| 12 | 8713 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 5.14% | 3.11% |
| 13 | 2715 | エレマテック | 卸売業 | 5.1% | 1.89% |
| 14 | 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 5.08% | 5.57% |
| 15 | 1852 | 淺沼組 | 建設業 | 5.05% | 2.94% |
| 16 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 5.02% | 5.57% |
| 17 | 8005 | スクロール | 小売業 | 5% | 1.89% |
| 18 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 4.97% | 3.06% |
| 19 | 7593 | ＶＴホールディングス | 小売業 | 4.96% | 1.89% |
| 20 | 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 4.9% | 3.81% |
| 21 | 4041 | 日本曹達 | 化学 | 4.89% | 3.81% |
| 22 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 4.85% | 2.94% |
| 23 | 8473 | ＳＢＩホールディングス | 証券業 | 4.8% | 3.11% |
| 24 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 4.77% | 1.89% |
| 25 | 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 4.75% | 1.89% |
| 26 | 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4.74% | 1.89% |
| 27 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 4.66% | 2.94% |
| 28 | 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 4.59% | 4.66% |
| 29 | 7414 | 小野建 | 卸売業 | 4.55% | 1.89% |
| 30 | 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 4.49% | 5.57% |
| 31 | 4249 | 森六ホールディングス | 化学 | 4.48% | 3.81% |
| 32 | 6369 | トーヨーカネツ | 機械 | 4.48% | 2.94% |
| 33 | 4061 | デンカ | 化学 | 4.41% | 3.81% |
| 34 | 5857 | ＡＲＥホールディングス | 非鉄金属 | 4.38% | 3.06% |
| 35 | 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 4.36% | 4.66% |
| 36 | 3156 | レスターホールディングス | 卸売業 | 4.35% | 1.89% |
| 37 | 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 4.31% | 5.57% |
| 38 | 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 4.18% | 3.81% |
| 39 | 4008 | 住友精化 | 化学 | 3.82% | 3.81% |
| 40 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3.82% | 3.81% |
| 41 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3.74% | 2.94% |
| 42 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 3.28% | 4.66% |
| 43 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 2.9% | 3.11% |
| 44 | 6918 | アバールデータ | 電気機器 | 2.72% | 1.89% |
| 45 | 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 1.6% | 1.89% |
この45銘柄のリストを見ると、テスタさんの投資戦略がより鮮明に浮かび上がってきます。しかし、単に高配当というだけでなく、業界ごとの特徴や傾向も重要です。次のセクションでは、これらの銘柄を業界別に詳しく分析していきましょう。
業界別の詳細分析
テスタさんの保有銘柄を業界別に見ていくと、興味深い傾向が浮かび上がります。
鉄鋼業
鉄鋼業は、テスタさんのポートフォリオで最も多く選ばれている業種の一つです。日本製鉄、JFEホールディングス、神戸製鋼所など、業界大手が多く含まれています。
特徴:
- 高配当利回り: 多くの銘柄が5%以上の配当利回りを提供
- 景気敏感性: 経済サイクルに敏感な業種であり、景気回復期に強い
- 国際競争力: 日本の鉄鋼メーカーは高品質製品で知られ、国際競争力が高い
テスタさんの選択傾向:
テスタさんは、業界をリードする大手企業を中心に選択しています。これらの企業は、景気変動に強く、安定した配当を維持する能力があると判断されています。
不動産業
不動産業も、テスタさんのポートフォリオで重要な位置を占めています。MIRARTHホールディングス、フージャースホールディングスなどが含まれています。
特徴:
- 安定的な収益: 賃貸収入などによる安定的なキャッシュフロー
- インフレヘッジ: 不動産価値は一般的にインフレに強い
- 都市開発の恩恵: 都市再開発プロジェクトなどによる成長機会
テスタさんの選択傾向:
テスタさんは、都市部を中心に事業展開している企業や、独自の事業モデルを持つ企業を選んでいます。これらの企業は、安定した配当と成長性のバランスが取れていると考えられます。
建設業
建設業もテスタさんのポートフォリオで重要な位置を占めています。東洋建設、世紀東急工業などが含まれています。
特徴:
- インフラ需要: 公共工事や都市開発による安定した需要
- 技術革新: ICT技術の導入による生産性向上
- 海外展開: 新興国のインフラ需要を取り込む機会
テスタさんの選択傾向:
テスタさんは、技術力や海外展開力のある中堅・大手企業を中心に選択しています。これらの企業は、国内外の建設需要を取り込む能力が高いと判断されています。
これらの業界別分析から、テスタさんの銘柄選択には明確な特徴があることがわかります。次のセクションでは、これらの特徴をより詳しく見ていきましょう。
テスタさんの銘柄選択の特徴
テスタさんの銘柄選択には、以下のような特徴が見られます：
-
業界リーダーの重視:
各業界でトップクラスの企業を中心に選択しています。これらの企業は、市場シェアや技術力で優位性を持ち、安定した配当を維持する能力が高いと考えられます。
-
景気変動への対応:
鉄鋼や建設など景気敏感セクターと、不動産や食品など景気耐性のあるセクターをバランスよく組み合わせています。これにより、経済サイクルの変動に対してポートフォリオ全体の安定性を確保しています。
-
成長性と安定性のバランス:
高配当を重視しつつも、将来の成長性も考慮した銘柄選択を行っています。例えば、不動産業では都市開発プロジェクトに注力する企業を選んでいます。
-
国際展開力:
グローバルな競争力を持つ企業を多く選択しています。これにより、日本国内の経済状況だけでなく、世界経済の成長も取り込むことができます。
-
業種分散:
特定の業種に偏らず、幅広い業種から銘柄を選択しています。これにより、特定業種のリスクを分散し、ポートフォリオ全体の安定性を高めています。
-
国際分散:
日本株がメインと思われがちですが、一定の米国株にも投資しています。
===
これらの特徴を踏まえると、テスタさんの投資戦略がいかに洗練されたものであるかがわかります。では、これらの分析から私たちはどのような教訓を得ることができるでしょうか。最後のセクションでは、この点について考えてみましょう。
まとめ
テスタさんの高配当株投資戦略は、業界リーダー企業の選択、景気変動への対応、成長性と安定性のバランス、国際展開力、そして業種分散を重視しています。この方法は、長期的な資産形成を目指す投資家にとって、非常に参考になる点が多いでしょう。
ただし、投資にはリスクが伴います。個々の投資家の状況や目標に応じて、適切な投資戦略を選択することが重要です。テスタさんの手法を参考にしつつ、自分なりの投資スタイルを確立していくことをおすすめします。
テスタさんの投資哲学と銘柄選択の特徴を学ぶことで、私たちも自身の投資戦略を見直し、より効果的な資産運用を行うヒントを得ることができるでしょう。高配当株投資は、長期的な視点と慎重な銘柄選択が求められますが、その先には安定的な収入と資産の成長という魅力的な未来が待っているかもしれません。
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